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東吳安鑫量化( 基金代碼 002561 ) 單位凈值 1.0870 |漲跌幅 0.37% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 78299255.19 57.67
其中:股票 78299255.19 57.67
銀行存款和結算備付金合計 52058092.48 38.34
其他各項資產 5423163.42 3.99
合計 135780511.09 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 6843760 5.05
制造業 35588955.04 26.24
批發和零售貿易 11127498.88 8.2
住宿和餐飲業 4777153.92 3.52
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 268800 0.2
金融業 5942759 4.38
房地產業 3656406.35 2.7
科學研究和技術服務業 7115548 5.25
水利、環境和公共設施管理業 2978374 2.2
合計 78299255.19 57.72
十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 603936 博敏電子 3.94
2 603259 藥明康德 3.73
3 603520 司太立 3.63
4 600754 錦江股份 3.52
5 601857 中國石油 3.11
6 603883 老百姓 2.83
7 603579 榮泰健康 2.7
8 600606 綠地控股 2.7
9 600993 馬應龍 2.6
10 600351 亞寶藥業 2.58
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