貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 0.1189 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 71198327.67 | 41.4 |
| 其中：股票 | 71198327.67 | 41.4 |
| 買入返售金融資產 | 40000000 | 23.26 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 60371592.83 | 35.1 |
| 其他各項資產 | 408859.01 | 0.24 |
| 合計 | 171978779.51 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 采礦業 | 2530010 | 1.9 |
| 制造業 | 27192152.27 | 20.45 |
| 建筑業 | 2762128 | 2.08 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 686700 | 0.52 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 837351.4 | 0.63 |
| 金融業 | 34331438 | 25.82 |
| 房地產業 | 1695418 | 1.28 |
| 租賃和商務服務業 | 958518 | 0.72 |
| 科學研究和技術服務業 | 204612 | 0.15 |
| 合計 | 71198327.67 | 53.55 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 7.01 |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 6.82 |
| 3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 3.86 |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 2.99 |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 2.23 |
| 6 | 600030 | 中信證券 | 2.1 |
| 7 | 600837 | 海通證券 | 1.69 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 1.59 |
| 9 | 601328 | 交通銀行 | 1.34 |
| 10 | 600016 | 民生銀行 | 1.31 |
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