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東吳悅秀純債C( 基金代碼 005574 ) 單位凈值 1.0409 |漲跌幅 0.03% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2018 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 0.0300

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 2616542500 91.36
固定收益投資 2616542500 91.36
買入返售金融資產 201437670.92 0
銀行存款和結算備付金合計 194668119.09 6.8
其他各項資產 52734855.94 1.84
合計 2863945475.03 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
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