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東吳嘉禾( 基金代碼 580001 ) 單位凈值 0.8228 |漲跌幅 -1.26% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 489770019.19 91.85
其中:股票 489770019.19 91.85
其中:債券 34996500 6.56
固定收益投資 34996500 6.56
銀行存款和結算備付金合計 4609750.78 0.86
其他各項資產 3824233.9 0.72
合計 533200503.87 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 2215874 0.42
采礦業 6984 0
制造業 270014889.74 50.89
電力、煤氣及水的生產和供應業 23546222.2 4.44
批發和零售貿易 17506173.9 3.3
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 92725598.2 17.47
金融業 20978671.2 3.95
房地產業 3435184.35 0.65
租賃和商務服務業 2627640 0.5
科學研究和技術服務業 12742211 2.4
水利、環境和公共設施管理業 20536000 3.87
文化、體育和娛樂業 19694990 3.71
合計 489770019.19 92.3
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002405 四維圖新 8.59
2 300624 萬興科技 6.43
3 603043 廣州酒家 6.13
4 002675 東誠藥業 4.58
5 000100 TCL集團 4.29
6 002422 科倫藥業 3.99
7 601128 常熟銀行 3.9
8 002549 凱美特氣 3.87
9 300001 特銳德 3.72
10 000681 視覺中國 3.7
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